Cách tỷ phú Warren Buffett đầu tư trong thời kỳ suy thoái

Cryolite.

Senior Member
https://zingnews.vn/cach-ty-phu-warren-buffett-dau-tu-trong-thoi-ky-suy-thoai-post1338296.html
Giới chuyên gia cho rằng theo nguyên tắc đầu tư của tỷ phú Warren Buffett, trong giai đoạn khó khăn, các nhà đầu tư cần dựa trên những phân tích cơ bản để bám trụ thị trường.

"2 năm qua, giá cổ phiếu tăng vọt lên mức trên trời. Nhưng năm nay, thị trường đã trở lại mặt đất", CNN nhận định.

Chỉ số S&P 500 đã giảm khoảng 18% kể từ đầu năm. Lạm phát tại Mỹ vọt lên mức cao nhất trong 40 năm. Trong khi đó, căng thẳng địa chính trị gia tăng và suy thoái kinh tế rình rập.

Theo khảo sát của công ty dịch vụ tài chính Charles Schwab Corporation, khoảng 15% nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán Mỹ cho biết họ tham gia thị trường vào năm 2020. Khi Washington hạ lãi suất xuống mức thấp kỷ lục và tung ra các gói kích thích kinh tế, số nhà đầu tư F0 đã tăng vọt.

Suy thoai anh 1
Kể từ đầu năm, các chỉ số chứng khoán chính của Mỹ đồng loạt giảm điểm khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ thắt chặt chính sách để đối phó với lạm phát. Ảnh: Reuters.

"Biến Phố Wall thành sòng bạc"​

Phần lớn tài khoản được mở trong năm 2020 thuộc về những nhà đầu tư dưới 45 tuổi, có thu nhập thấp hơn các nhà đầu tư nhiều kinh nghiệm.

Chỉ trong vỏn vẹn 2 năm, 20 triệu nhà đầu tư mới đã đổ tiền vào thị trường chứng khoán Mỹ. Với sự phổ biến của các cộng đồng trực tuyến như Reddit, cổ phiếu của những công ty như GameStop tăng giá gấp 100 lần sau vài tháng.

Cách giao dịch bừa bãi đó đã biến Phố Wall thành sòng bạc
Tỷ phú đầu tư Warren Buffett

Theo CNN, đà tăng phi mã của cổ phiếu chủ yếu dựa trên cách phân tích kỹ thuật, thay vì đánh giá xem liệu công ty có hoạt động hiệu quả trong dài hạn hay không.

"Cách giao dịch bừa bãi đó đã biến Phố Wall thành sòng bạc", tỷ phú đầu tư Warren Buffett bình luận trong một cuộc họp vào tháng 4.

Các phân tích kỹ thuật hữu ích cho những giao dịch ngắn hạn, nhưng phân tích cơ bản cần thiết với đầu tư dài hạn, vốn ít bị ảnh hưởng bởi sự thay đổi tạm thời của nền kinh tế.

Theo giới phân tích, phân tích cơ bản sẽ không dự báo những gì sắp xảy ra, nhưng trong giai đoạn khó khăn, nhà đầu tư cần dùng cách này để bám trụ thị trường.

Về dài hạn, các thị trường chứng khoán có thể phục hồi mạnh mẽ sau thời kỳ suy thoái. Theo CNN, tỷ phú Buffett từng cho rằng "thời gian nắm giữ một cổ phiếu yêu thích là mãi mãi".

Nhìn vào dài hạn

"Các nhà đầu tư thường không giỏi trong việc dự đoán tương lai", ông Steven Check - nhà sáng lập công ty tư vấn tài chính Check Capital - nhận định.

"Họ thường phản ứng thái quá với những vấn đề nhất thời, khiến thị trường lên xuống một cách khó hiểu trong ngắn hạn", ông nhận xét.

"Nhưng trong dài hạn, thị trường luôn biến động hợp lý. Nếu các vị đánh giá một cổ phiếu dựa theo tình hình hoạt động của doanh nghiệp đó trong vòng 10 năm tới, các vị sẽ có lãi", ông nói thêm.

Còn theo ông Shawn Cruz - chiến lược gia tại TD Ameritrade, ngay cả khi có bảng cân đối kế toán khỏe mạnh, thanh khoản tốt và doanh thu đang trên đà tăng, một công ty vẫn có thể chứng kiến cổ phiếu tụt giá.

"Vì vậy, nếu các vị muốn đầu tư dài hạn vào một số cổ phiếu tốt, đây có thể là thời điểm thích hợp để mua vào", ông nói thêm.

Hiểu rõ khoản đầu tư​

Theo CNN, với nhiều nhà đầu tư không chuyên, họ có thể giao phó cho những chuyên gia đầu tư và chỉ phải trả một khoản phí nhỏ. Nhưng theo nguyên tắc của tỷ phú Buffett, các nhà đầu tư cần tự đầu tư và không bao giờ đổ tiền vào một lĩnh vực mà mình không hiểu rõ.

"Nhiều người phải trả những khoản tiền khổng lồ, để đổi lấy một vài lời khuyên mà họ không cần", ông Buffett nhận xét trong một cuộc họp cổ đông năm 2020.

Các nhà đầu tư nên bắt đầu với việc tìm hiểu về một công ty tiềm năng. Theo ông Check, họ cần biết ai đang điều hành công ty, sản phẩm của công ty là gì và cách hoạt động ra sao.

Các nhà đầu tư cũng cần tìm hiểu về sản phẩm của công ty và đánh giá chỗ đứng của sản phẩm trong tương lai.

Suy thoai anh 2
Tỷ phú đầu tư Warrent Buffett. Ảnh: Reuters.

Tiếp đến, theo ông Check, các nhà đầu tư cần đọc báo cáo tài chính của doanh nghiệp, đánh giá bảng cân đối kế toán, báo cáo lãi - lỗ, báo cáo lưu chuyển tiền tệ, chi phí hoạt động, doanh thu và chi phí.

Các nhà đầu tư cũng cần đánh giá về tình hình nợ của công ty và tăng trưởng lợi nhuận qua mỗi năm.

...
 

deathknight13

Senior Member
Nói chung cổ của ông nào có công ăn việc làm. Tính lợi nhuận đảm bảo thì đi thôi. Với người cầm quỹ, lắm tiền, người ta có thích oánh bạc đâu.

Anh em nhỏ lẻ khó mà dám nghĩ theo hướng đấy được. Trừ khi anh em hoàn toàn quên số tiền ck. Mua cổ nhét lợn 5 năm thì style lại khác
 

Elon

Senior Member
Năm trước up trend thì chửi buffet là lão già gàn dở, hết thời. Năm nay down trend lại đem ra phân tích :LOL:
 

itachi247

Senior Member
giờ cho ông Buffett vào đầu tư ck Vn chắc cũng bị lừa úp bô cháy sạch tk thôi
Có cái cớt. Lão này cá nhà táng mẹ rồi, cho xả thoải mái lão gom bằng sạch xong bơm lên tạo fomo thì khối con zời F0 vào làm thanh khoản thôi.

Nên nhớ là giá không phải vấn đề với cá mập, miễn là có thể bán được giá cao hơn :nosebleed:

Vì ông đấy đầu tư vào bản chất doanh nghiệp, đi đường dài cùng doanh nghiệp. Còn mấy ai có đủ kiên nhẫn và phân tích cơ bản tốt được như ông ấy.
1 điểm nữa tôi thấy quyết định chủ yếu là lão này lực mạnh nên lão thừa khả năng lái giá, chỉ cần lão bơm nhẹ thôi + thương hiệu buffet là đủ cho khối bọn cá con lao vào như thiêu thân rồi :nosebleed:
via theNEXTvoz for iPhone
 

phucvuquycocantinhduc

Senior Member
Có cái cớt. Lão này cá nhà táng mẹ rồi, cho xả thoải mái lão gom bằng sạch xong bơm lên tạo fomo thì khối con zời F0 vào làm thanh khoản thôi.

Nên nhớ là giá không phải vấn đề với cá mập, miễn là có thể bán được giá cao hơn :nosebleed:


1 điểm nữa tôi thấy quyết định chủ yếu là lão này lực mạnh nên lão thừa khả năng lái giá, chỉ cần lão bơm nhẹ thôi + thương hiệu buffet là đủ cho khối bọn cá con lao vào như thiêu thân rồi :nosebleed:
via theNEXTvoz for iPhone
Anh nói như thể anh là cá ấy nhỉ, năm nay gom đc bao nhiều rồi?
 

vmphuc

Đã tốn tiền
Có cái cớt. Lão này cá nhà táng mẹ rồi, cho xả thoải mái lão gom bằng sạch xong bơm lên tạo fomo thì khối con zời F0 vào làm thanh khoản thôi.

Nên nhớ là giá không phải vấn đề với cá mập, miễn là có thể bán được giá cao hơn :nosebleed:


1 điểm nữa tôi thấy quyết định chủ yếu là lão này lực mạnh nên lão thừa khả năng lái giá, chỉ cần lão bơm nhẹ thôi + thương hiệu buffet là đủ cho khối bọn cá con lao vào như thiêu thân rồi :nosebleed:
via theNEXTvoz for iPhone
Lão chọn cổ phiếu chắc cú, tiềm năng phát triển cao chứ có phải chọn bừa đâu. Đầu tư vào cocacola mấy chục năm có bán đâu, rồi Apple nữa.
 

itachi247

Senior Member
Anh nói như thể anh là cá ấy nhỉ, năm nay gom đc bao nhiều rồi?
Tôi cá dọn bể thôi 🤣🤣🤣
Chơi bên coin chứ ko bên ck nhưng mà cơ bản cách chúng nó làm giá thì chơi lâu rồi nên hiểu chút vậy :nosebleed:
Lão chọn cổ phiếu chắc cú, tiềm năng phát triển cao chứ có phải chọn bừa đâu. Đầu tư vào cocacola mấy chục năm có bán đâu, rồi Apple nữa.
Ờ thì ý tôi là 1 phần lão hold mạnh nhưng 1 phần lực mạnh sẵn + hiệu ứng buffet nên lão có thể lái đám F0 vào những con của lão thoải mái.
Tất nhiên là lão cũng phải đầu tư sạch để giữ uy tín với F0, ko đbrr như mấy thằng bên coin đâu :nosebleed:

via theNEXTvoz for iPhone
 
Last edited:

Da Qiao

Senior Member
giờ cho ông Buffett vào đầu tư ck Vn chắc cũng bị lừa úp bô cháy sạch tk thôi
Hình như quỹ của ổng có trị giá 200 tỏi biden thì phải.
Cả cái ttck vn đem đi định giá có được nổi 200 tỏi đô ko nhỉ? (cái này tôi hỏi thật vì ko biết)
Nếu méo được thì các con giời định úp ổng kiểu gì? Cá nhỏ đòi ăn thịt cá voi xanh à?
Có cái cớt. Lão này cá nhà táng mẹ rồi, cho xả thoải mái lão gom bằng sạch xong bơm lên tạo fomo thì khối con zời F0 vào làm thanh khoản thôi.

Nên nhớ là giá không phải vấn đề với cá mập, miễn là có thể bán được giá cao hơn :nosebleed:


1 điểm nữa tôi thấy quyết định chủ yếu là lão này lực mạnh nên lão thừa khả năng lái giá, chỉ cần lão bơm nhẹ thôi + thương hiệu buffet là đủ cho khối bọn cá con lao vào như thiêu thân rồi :nosebleed:
via theNEXTvoz for iPhone
Nói vui thế thôi chứ ổng thuộc trường phái đầu tư đúng nghĩa, tức là tìm doanh nghiệp tốt mà bị định giá thấp, mua cổ rồi ăn cổ tức chứ không phải là trader.
Đây đúng nghĩa là đầu tư, góp vốn cho doanh nghiệp làm ăn, tạo ra giá trị và hưởng thành quả chứ đám úp bô nhau có tạo ra giá trị gì đâu
vxgKi1P.gif

Cơ mà để chơi theo trường phái này thì anh phải hiểu biết, phải phân tích được doanh nghiệp, phải đọc được báo cáo tài chính để định giá xem cổ của doanh nghiệp này rẻ hay đắt. Với quan trọng hơn là đồng hành cùng doanh nghiệp thì anh phải có tiếng nói lớn đủ để tác động đến chiến lược của cty, nghĩa là vốn dày, chứ anh em nhỏ lẻ có dăm 3 cái cổ phiếu thì làm méo có tiếng nói dù có bỏ công sức đi họp đhcđ
JjcEGFL.gif


PS: Tôi là người chơi theo trường phái của ổng đây. Tất nhiên là méo thể 100% được như ổng do tôi méo biết phân tích doanh nghiệp, cũng méo có vốn lớn, cho nên tiêu chí chọn doanh nghiệp của tôi là cứ doanh nghiệp to, trả cổ tức đều đặn, mấy cái P/E P/B không quá xấu là tôi chọn. Rình rình lúc xuống thấp (định tính thôi) múc rồi vứt đó. 2 năm rồi có lên có xuống nhưng chưa bao giờ đỏ tk. Tất nhiên là tôi méo thể giàu lên nhanh chóng theo cách này được
7WYibTl.gif
 

vmphuc

Đã tốn tiền
Tôi cá dọn bể thôi 🤣🤣🤣
Chơi bên coin chứ ko bên ck nhưng mà cơ bản cách chúng nó làm giá thì chơi lâu rồi nên hiểu chút vậy :nosebleed:

Ờ thì ý tôi là 1 phần lão hold mạnh nhưng 1 phần lực mạnh sẵn + hiệu ứng buffet nên lão có thể lái đám F0 vào những con của lão thoải mái.
Tất nhiên là lão cũng phải đầu tư sạch để giữ uy tín với F0, ko đbrr như mấy thằng bên coin đâu :nosebleed:

via theNEXTvoz for iPhone
Cái đó chỉ là hệ quả thôi, người ta thấy danh tiếng lão thì mua theo. Chứ phong cách lão từ hồi mới bắt đầu đầu tư đến giờ vẫn thế, đầu tư vào các doanh nghiệp đang bị định giá thấp, lãnh đạo tốt, tiềm năng tăng trưởng dài hạn tốt. Mấy chục năm đầu tư bền bỉ vẫn theo phong cách đó, chứ lão chẳng care lái lủng gì cả. Điểm khác biệt của lão là nhìn rất kĩ lãnh đạo công ty và mua chi phối luôn.
 

phucvuquycocantinhduc

Senior Member
Cái đó chỉ là hệ quả thôi, người ta thấy danh tiếng lão thì mua theo. Chứ phong cách lão từ hồi mới bắt đầu đầu tư đến giờ vẫn thế, đầu tư vào các doanh nghiệp đang bị định giá thấp, lãnh đạo tốt, tiềm năng tăng trưởng dài hạn tốt. Mấy chục năm đầu tư bền bỉ vẫn theo phong cách đó, chứ lão chẳng care lái lủng gì cả. Điểm khác biệt của lão là nhìn rất kĩ lãnh đạo công ty và mua chi phối luôn.
Tốt thôi chưa đủ mà còn phải dự đoán đc nhu cầu dài hạn của tương lai
Trong dịch và khủng hoảng war này thì Cụ Buffett canh mua ck ngành năng lượng và ngân hàng, cứ nhắm ngân hàng mà điểm tín dụng nó còn tốt nhưng do fud bị kéo tụt xuống thì bay vào mua :D
 

itachi247

Senior Member
Cái đó chỉ là hệ quả thôi, người ta thấy danh tiếng lão thì mua theo. Chứ phong cách lão từ hồi mới bắt đầu đầu tư đến giờ vẫn thế, đầu tư vào các doanh nghiệp đang bị định giá thấp, lãnh đạo tốt, tiềm năng tăng trưởng dài hạn tốt. Mấy chục năm đầu tư bền bỉ vẫn theo phong cách đó, chứ lão chẳng care lái lủng gì cả. Điểm khác biệt của lão là nhìn rất kĩ lãnh đạo công ty và mua chi phối luôn.
Nói lão ko lái giá tý nào thì tôi đeo bao giờ tin :go: Vì lão ko lái thì có thằng khác lái -> sẽ xảy ra vấn đề là đội MM khác nó gom bơm rồi xả cho sml -> ảnh hưởng đến vị thế và chia tk sml ra

Lão mà k lái ngược lại thì người chết là lão thôi :go:
Uh thì cứ bảo là lão tìm cty low cap + tiềm năng rồi ôm, nhưng cũng xác định gặp phải đám chơi long short, đặc biệt mấy con low cap này mới là khẩu vị chính của đám MM.
Thị trường này tạo ra niềm tin thì lâu chứ bán tháo thì tý là hết sạch à. :go:

Tất nhiên đến lúc doanh nghiệp nó quy mô cỡ MS apple rồi thì niềm tin nó quá lớn rồi, cơ mà giá thì cũng bay tung nóc mất rồi

via theNEXTvoz for iPhone
 
Top