JUchi
Senior Member
Nhận thấy từ khi qua next, các topic nhảm đjt về gái gú, chui chạn đã giảm hẳn. Thay vào đó là các topic bitcoin, chứng khoán, forex, buôn bán hàng hóa... Ju mỗ mừng lắm. Rằng vozer đã có ý thức làm giàu cho bản thân, thay vì tìm một cái gầm ẩm mốc nào đó
Và cũng từ topic bitcoin, nhận ra có cái thằng đéo nào đấy lương 3 củ rưỡi phải đi bán mật ong, nó đổ cho anh em bitcoin là đánh bạc, Ju mỗ ngứa đít quá, đây là những kiến thức của một sinh viên kinh tế năm 3, mà nó đéo nắm được. Ju mỗ quyết tâm viết bài này thông não cho anh em mong muốn cải thiện chén cơm hàng ngày, ngoài mì tôm, có thêm ít thịt.
Vào bài luôn.
1. Thị trường cơ sở, thị trường phái sinh
Đâu tiên là thị trường cơ sở: chứng khoán, bitcoin.
Các hàng hóa cơ sở: cà phê, cao su, tiêu, điều, chứng khoán vietcombank, bitcoin... Mua các mã chứng khoán, token (bitcoin, eth, eos, ltc)... và nắm giữ nó chờ giá lên, ăn cổ tức....
Thị trường này bạn cần vốn lớn.
Chẳng hạn 1 cổ VCB có giá 60k, 1000 cổ có giá 60.000.000 thì cổ tăng lên 10k bạn có 70.000.000 bán.
1 bitcoin có giá $6000, thì bạn muốn mua 1 bit bạn cần $6000. Còn không thì mua lẻ lẻ 0.2 - 0.3 bit cũng được. Nhưng với cổ chỉ bán theo lô 100 thì bạn cũng cần 6 triệu mới mua được 100 VCB...
Để tham gia cơ sở thì đơn giản lắm, mấy ngân hàng lớn đều có sàn cả, techcombank, vp bank, vcb... Mình không recommend sàn nào cả nhưng kinh nghiệm là vp bank vì nó miễn phí hầu hết cho nhà đầu tư nhỏ lẻ.
Rồi tới thị trường phái sinh:
Trong lịch sử, chẳng hạn anh có 1 hợp đồng bán cafe vào 3 tháng nữa. Và anh đã có kế hoạch tài chính cho nguyên 1 năm rồi. Tôi không muốn giá cafe bị biến động mạnh dẫn tới thua lỗ. Tôi và anh sẽ làm 1 hợp đồng tương lai kỳ hạn 3 tháng tới. Vào đúng ngày 30/6/2020, tôi sẽ bán cho anh 1 tấn cafe với giá 50 đô. Cho dù giá thị trường có lên hay xuống thế nào thì tôi và anh cũng sẽ giao dịch ở mức giá đó.
- Nếu giá cafe lên 60 đô, coi như tôi thiệt 10 đô mỗi tấn
- Nếu giá cafe xuống 40 đô, coi như tôi lời 10 đô mỗi tấn.
Xong. Và tương tự với hợp đồng tương lai dầu, bitcoin, vàng...
Nhưng trong các công cụ tài chính, thì không ai đem dầu, vàng, bitcoin ra mua bán cả. Rất mất công. Nên sẽ dùng chỉ số giá đại diện cho giá dầu, vàng... để giao dịch.
- Nếu giá cafe lên 60 đô, thì tôi sẽ không bán cafe cho anh nữa, mà tôi chuyển 10 đô chênh lệch cho anh.
- Nếu giá cafe xuống 40 đô, thì tôi sẽ không bán cafe cho anh nữa, mà anh chuyển 10 đô chênh lệch cho tôi.
Xong khái niệm về hợp đồng tương lai.
2. Giờ tới đòn bẩy.
Đòn bẩy áp dụng cho cả phái sinh và cơ sở. Các bạn có thể hiểu nó với cái từ "giao dịch ký quỹ".
Thị trường cơ sở:
Chẳng hạn 1 cổ VCB có giá 50k, trong ví bạn có 1 triệu, bạn mua được 20 cổ VCB. Khi VCB lên 55k, bạn lời 5*20 = 100k là 10%, khi VCB xuống 45k, bạn lỗ 5*20 = 100k là -10%.
Nhưng bạn muốn rủi ro hơn. Sàn sẽ cho bạn vay 1:1, tức là 1 triệu vay 1 triệu, lãi thường là 11%/năm. Bạn được mua 40 cổ VCB. Khi VCB lên 55k, bạn lời 5*40 = 200k là 20%, khi VCB xuống 45k, bạn lỗ 5 * 40 = 200k là -20%.
Đòn bẩy x2 thì rủi ro x2 , lợi nhuận x2.
Khi lời, sàn không giới hạn số tiền lời.
Nhưng khi lỗ, sàn giới hạn số tiền lỗ. Gọi là margin call. Ví dụ 50% đi.
Khi VCB về 25k, bạn lỗ 25*40 = 1000.000 là sạch vốn. Nhưng ví dụ sàn chỉ cho bạn tới 50% thôi, nghĩa là về 37.500 thì sàn cắt lệnh. Bắt bạn nạp thêm tiền gồng hoặc bạn cắt lỗ ngay lập tức.
Và thị trường phái sinh - con bạc
Như trên mình có nói, ở thị trường cơ sở, nếu bạn có ít vốn, bạn chả kiếm được vẹo gì mấy đâu. Vốn $5000 khéo ngày ăn được 100k-200k chả bù tiền lương.
Vậy phải làm sao? Chính là tăng đòn bẩy lên.
Và sẽ có 1 loạt các khái niệm ra đời. Đọc cho kỹ hén.
1. Balance: ví dụ deposit vào là $5000
2. Margin: số tiền bạn ký quỹ để mua. Ví dụ
khi dùng "đòn bẩy" x1, thì bạn mua được 1 Bit giá $5000 => ký quỹ $5000
khi dùng "đòn bẩy" x2, thì bạn mua được 1 Bit giá $5000 => ký quỹ $5000/2 = $2500
khi dùng "đòn bẩy" x100, thì bạn mua được 1 Bit giá $5000 => ký quỹ $5000/100 = $50
3. Free margin: số tiền còn dư để ký quỹ
ở trên sẽ là $5000, $2500, $4950
Rồi. Đi vol sao?
Ghi nhớ: khi balance bạn đủ lớn và vol đủ nhỏ thì đòn bẩy chả có ý nghĩa gì hết.
Ví dụ bạn có 1 triệu bạn mua 1 cổ phiếu VCB cũng chả khác gì bạn có 1 tỷ và mua 1 cổ phiếu VCB. Profit ($) y hệt nhau. Return(%) khác nhau thôi
Tương tự, khi bạn có $5000 bạn mua 1 BTC đòn bẩy 1:1 chả khác gì bạn có $5M và mua 1 BTC đòn bẩy 1: 1 tỷ.
Tuy nhiên khi balance của bạn nhỏ thì câu chuyện khác.
Bạn hoàn toàn có thể cầm $500 và chơi với 1 BTC. Ở đây ví dụ đòn bẩy 1:100 đi.
Bạn chỉ cần ký quỹ $50 để mua được 1 BTC.
Tuy nhiên khi BTC lên $5050, bạn lời 10%, khi BTC về $4950, bạn lỗ 10%.
Nhưng với BTC thì $50/ngày chả xi nhê gì đâu. Nó thích thì nó bay 500-1000/ngày là bình thường.
Tức là nếu BTC lên $5500, bạn lời 100%. Và khi BTC về $4500, bạn cháy 100%.
Xong part 1. Có gì chiều tối mình post tiếp. Ai cần hỏi gì post xuống phía dưới nhé.
Phần 2: Khối lượng giao dịch, đòn bẩy.
Phần 3: Phản biện
Và cũng từ topic bitcoin, nhận ra có cái thằng đéo nào đấy lương 3 củ rưỡi phải đi bán mật ong, nó đổ cho anh em bitcoin là đánh bạc, Ju mỗ ngứa đít quá, đây là những kiến thức của một sinh viên kinh tế năm 3, mà nó đéo nắm được. Ju mỗ quyết tâm viết bài này thông não cho anh em mong muốn cải thiện chén cơm hàng ngày, ngoài mì tôm, có thêm ít thịt.
Vào bài luôn.
1. Thị trường cơ sở, thị trường phái sinh
Đâu tiên là thị trường cơ sở: chứng khoán, bitcoin.
Các hàng hóa cơ sở: cà phê, cao su, tiêu, điều, chứng khoán vietcombank, bitcoin... Mua các mã chứng khoán, token (bitcoin, eth, eos, ltc)... và nắm giữ nó chờ giá lên, ăn cổ tức....
Thị trường này bạn cần vốn lớn.
Chẳng hạn 1 cổ VCB có giá 60k, 1000 cổ có giá 60.000.000 thì cổ tăng lên 10k bạn có 70.000.000 bán.
1 bitcoin có giá $6000, thì bạn muốn mua 1 bit bạn cần $6000. Còn không thì mua lẻ lẻ 0.2 - 0.3 bit cũng được. Nhưng với cổ chỉ bán theo lô 100 thì bạn cũng cần 6 triệu mới mua được 100 VCB...
Để tham gia cơ sở thì đơn giản lắm, mấy ngân hàng lớn đều có sàn cả, techcombank, vp bank, vcb... Mình không recommend sàn nào cả nhưng kinh nghiệm là vp bank vì nó miễn phí hầu hết cho nhà đầu tư nhỏ lẻ.
Rồi tới thị trường phái sinh:
Trong lịch sử, chẳng hạn anh có 1 hợp đồng bán cafe vào 3 tháng nữa. Và anh đã có kế hoạch tài chính cho nguyên 1 năm rồi. Tôi không muốn giá cafe bị biến động mạnh dẫn tới thua lỗ. Tôi và anh sẽ làm 1 hợp đồng tương lai kỳ hạn 3 tháng tới. Vào đúng ngày 30/6/2020, tôi sẽ bán cho anh 1 tấn cafe với giá 50 đô. Cho dù giá thị trường có lên hay xuống thế nào thì tôi và anh cũng sẽ giao dịch ở mức giá đó.
- Nếu giá cafe lên 60 đô, coi như tôi thiệt 10 đô mỗi tấn
- Nếu giá cafe xuống 40 đô, coi như tôi lời 10 đô mỗi tấn.
Xong. Và tương tự với hợp đồng tương lai dầu, bitcoin, vàng...
Nhưng trong các công cụ tài chính, thì không ai đem dầu, vàng, bitcoin ra mua bán cả. Rất mất công. Nên sẽ dùng chỉ số giá đại diện cho giá dầu, vàng... để giao dịch.
- Nếu giá cafe lên 60 đô, thì tôi sẽ không bán cafe cho anh nữa, mà tôi chuyển 10 đô chênh lệch cho anh.
- Nếu giá cafe xuống 40 đô, thì tôi sẽ không bán cafe cho anh nữa, mà anh chuyển 10 đô chênh lệch cho tôi.
Xong khái niệm về hợp đồng tương lai.
2. Giờ tới đòn bẩy.
Đòn bẩy áp dụng cho cả phái sinh và cơ sở. Các bạn có thể hiểu nó với cái từ "giao dịch ký quỹ".
Thị trường cơ sở:
Chẳng hạn 1 cổ VCB có giá 50k, trong ví bạn có 1 triệu, bạn mua được 20 cổ VCB. Khi VCB lên 55k, bạn lời 5*20 = 100k là 10%, khi VCB xuống 45k, bạn lỗ 5*20 = 100k là -10%.
Nhưng bạn muốn rủi ro hơn. Sàn sẽ cho bạn vay 1:1, tức là 1 triệu vay 1 triệu, lãi thường là 11%/năm. Bạn được mua 40 cổ VCB. Khi VCB lên 55k, bạn lời 5*40 = 200k là 20%, khi VCB xuống 45k, bạn lỗ 5 * 40 = 200k là -20%.
Đòn bẩy x2 thì rủi ro x2 , lợi nhuận x2.
Khi lời, sàn không giới hạn số tiền lời.
Nhưng khi lỗ, sàn giới hạn số tiền lỗ. Gọi là margin call. Ví dụ 50% đi.
Khi VCB về 25k, bạn lỗ 25*40 = 1000.000 là sạch vốn. Nhưng ví dụ sàn chỉ cho bạn tới 50% thôi, nghĩa là về 37.500 thì sàn cắt lệnh. Bắt bạn nạp thêm tiền gồng hoặc bạn cắt lỗ ngay lập tức.
Và thị trường phái sinh - con bạc
Như trên mình có nói, ở thị trường cơ sở, nếu bạn có ít vốn, bạn chả kiếm được vẹo gì mấy đâu. Vốn $5000 khéo ngày ăn được 100k-200k chả bù tiền lương.
Vậy phải làm sao? Chính là tăng đòn bẩy lên.
Và sẽ có 1 loạt các khái niệm ra đời. Đọc cho kỹ hén.
1. Balance: ví dụ deposit vào là $5000
2. Margin: số tiền bạn ký quỹ để mua. Ví dụ
khi dùng "đòn bẩy" x1, thì bạn mua được 1 Bit giá $5000 => ký quỹ $5000
khi dùng "đòn bẩy" x2, thì bạn mua được 1 Bit giá $5000 => ký quỹ $5000/2 = $2500
khi dùng "đòn bẩy" x100, thì bạn mua được 1 Bit giá $5000 => ký quỹ $5000/100 = $50
3. Free margin: số tiền còn dư để ký quỹ
ở trên sẽ là $5000, $2500, $4950
Rồi. Đi vol sao?
Ghi nhớ: khi balance bạn đủ lớn và vol đủ nhỏ thì đòn bẩy chả có ý nghĩa gì hết.
Ví dụ bạn có 1 triệu bạn mua 1 cổ phiếu VCB cũng chả khác gì bạn có 1 tỷ và mua 1 cổ phiếu VCB. Profit ($) y hệt nhau. Return(%) khác nhau thôi
Tương tự, khi bạn có $5000 bạn mua 1 BTC đòn bẩy 1:1 chả khác gì bạn có $5M và mua 1 BTC đòn bẩy 1: 1 tỷ.
Tuy nhiên khi balance của bạn nhỏ thì câu chuyện khác.
Bạn hoàn toàn có thể cầm $500 và chơi với 1 BTC. Ở đây ví dụ đòn bẩy 1:100 đi.
Bạn chỉ cần ký quỹ $50 để mua được 1 BTC.
Tuy nhiên khi BTC lên $5050, bạn lời 10%, khi BTC về $4950, bạn lỗ 10%.
Nhưng với BTC thì $50/ngày chả xi nhê gì đâu. Nó thích thì nó bay 500-1000/ngày là bình thường.
Tức là nếu BTC lên $5500, bạn lời 100%. Và khi BTC về $4500, bạn cháy 100%.
Xong part 1. Có gì chiều tối mình post tiếp. Ai cần hỏi gì post xuống phía dưới nhé.
Phần 2: Khối lượng giao dịch, đòn bẩy.
Phần 3: Phản biện
Attachments
Last edited:
