kiến thức Casanova - Yêu Màu Tím và hành trình đánh chứng mỗi ngày.

Casanova_YeuMauTim said:

MA & ICHIMOKU : TUYỆT HỌC TÁI XUẤT

Có 1 điều thú vị với Chỉ báo MA, khi thị trường trải qua 1 chu kỳ tích luỹ, giá cả không biến động nhiều, khi đó các đường MA ngắn – dài, đại diện cho các tầng lớp nhà đầu tư với tâm lý trading chu kỳ ngắn dài khác nhau, nằm tích luỹ và xếp lớp. Tại điểm này, dù là nhà đầu tư T+, hay tầm nhìn dài hạn, tất cả đều như nhau, cùng nhìn về một hướng, hành vi mua bán không khác biệt nhiều. Khi giá bắt đầu thay đổi, các đường MA cũng vì thế vận động.

Ở giai đoạn đồng thuận bắt đầu tăng này, các đường MA song hành đi bên nhau, tâm lý nhà đầu tư ngắn hạn hay dài hạn ổn định, mức độ dao động tâm lý các nhóm NĐT này không khác biệt nhiều, do đó cung cầu không biến động mạnh, chênh lệch giá trị các đường MA không lớn. Thị trường chỉ cần đường MA20, thậm chí là MA10, là đủ sức làm mốc hỗ trợ, Chỉ số giảm chạm vào là được nâng đỡ để thị trường đi lên bền vững.

Khi giá đã tăng vào giai đoạn kéo dốc, các cột nến có chiều dài tăng vọt, kẻ có lời, người chốt lãi, giá biến động mạnh, các đường MA, cũng là ngưỡng hỗ trợ tâm lý cho các nhóm nhà đầu tư cũng xa dần nhau ra, nhóm nhà đầu tư ngắn hạn quay cuồng mua bán chốt lãi, nhóm nhà đầu tư dài hạn thận trọng e dè.

Sự thay đổi tâm lý này, khiến các ngưỡng hỗ trợ MA20 không đủ tin cậy, khi đây chỉ là ngưỡng tâm lý của nhóm đầu tư hơi hướng ngắn hạn. Lúc này nhóm nhà đầu tư thận trọng hơn, có xu hướng mua vào ở ngưỡng MA50, MA100 hay MA200. Các mốc này trở thành mốc hỗ trợ đảm bảo hơn cho thị trường, khi ở thị trường đã chiết khấu chạm vào mức chấp nhận của những người thích an toàn và điềm tĩnh nhất.
View attachment 683892

Như biểu đồ của VnIndex hiện tại, tuy chưa ổn định, nhìn về quá trình tăng nóng các MA đi xa nhau (phân kỳ - hiểu theo kiểu xa tách nhau) nên ở các đợt chỉnh, đánh thủng các mốc MA ngắn về MA100 làm hỗ trợ mạnh.

Mà chạm hỗ trợ thì sẽ có phản ứng được nâng đỡ, nên giá trước mắt sẽ có nhịp hồi 1 vài phiên.

Tuy nhiên chỉ số rơi như 1 quả bóng trên cao xuống đất, xung lực dao động vẫn còn tồn tại và phải trải qua quá trình tăng giảm kéo xả thử thách nhau, biên độ dao động hẹp dần, đà giảm mới hấp thụ và triệt tiêu, mà các đường MA sẽ tiến sát lại và ổn định, đại diện tâm lý thị trường ổn định, khi đó chỉ số Index mới đạt được sự cân bằng và đồng thuận, dễ lấy động lực tăng trưởng trở lại được.


From BQĐA – Tang_long:



Từ quan điểm về đường trung bình đấy,

Chúng ta phát triển thêm, hoặc hiểu hơn, liên hệ qua chỉ báo Ichimoku, cấu thành bằng các điểm cao thấp trong chu kỳ giá.
Ta thấy Tenkan là Mốc cân bằng của giá trong chu kỳ ngắn – 9 phiên, Kijun là mốc cân bằng của chu kỳ 26 phiên.
Đây cũng là tập hợp các điểm cân bằng tâm lý của nhóm nhà đầu tư trong ngắn hạn và trung hạn.
Ta phổ quát cho các đường của chỉ báo này.
Tại các đoạn biến động mạnh, nhanh. VD các đoạn kéo tăng sau 1 giai đoạn điều chỉnh Các đường chính xa nhau – Phân kỳ, thường chú ý nhất là Tenkan Kijun, sau đó là Kumo – được cấu thành từ các đường span A, B.

Chính sự lỏng lẻo của không đồng thuận này sẽ là kháng cự / hỗ trợ mạnh. Để khi giá đảo chiều pullback, sẽ tạo ra các áp lực ngược lại để triệt tiêu, nhằm mục đích cuối cùng để đạt được sự đồng thuận của các nhóm nhà đầu tư.


Do đó chúng ta đưa ra các model đánh với các hệ quả sau. Đây được xem là những tuyệt học từ lâu nay đã vắng bóng các diễn đàn, chẳng mấy khi được nhắc đến, dù làm nên tên tuổi và vang bóng 1 thời. Thấu hiểu các yếu quyết này, sẽ hữu chiêu địch vạn địch, rồi từ hữu chiêu phát triển lên hư chiêu, lấy cốt lõi dĩ bất biến ứng vạn biến. Casanova xin được cảm ơn anh Phước Lâm – 1 người bạn/ người anh của Casanova chia sẻ, mang tuyệt học tái xuất. Giúp người đọc định nghĩa, lượng hoá các diễn biến, thay cho các hình dung định tính mà mình đã trình bày bên trên.
Theo dõi minh hoạ bằng các Chart dưới đây.
Từ các chart này bằng kiến thức đã được chia sẻ bên trên, các bạn hãy tìm cách lý giải, để có thể vận dụng 1 cách thuần thục và chính xác nhất.
Have a good trade!
Casanova.

(cập nhật nguồn : Đông Phương Ichimoku Sanjin/Vangsaigon/ Vietcurrency)
1/Rồng nổi loạn

View attachment 683900

2/ Kháng long hữu hối
View attachment 683901

3/ Rồng ẩn mìnhView attachment 683904

4/ Rồng quay đầuView attachment 683907

5/ Chim sa cá lặn
ICHIMOKU KINKO HYO
CHING-YO RA- KUGAN: CHIM SA CÁ LẶN
Chiêu thức “Chingyo Rakugan – Chim Sa Cá Lặn” với đặc trưng là một con sóng giảm mạnh và dốc trước đó xen lẫn vào sau đó là 2-3 con sóng tăng và giảm lăn tăn không mạnh lắm – Mang tính chất tích lũy dao động trong một biên độ giá. Sở dĩ chiêu thức này có tên như vậy là vì nó mô phỏng động tác bay lượn của loài chim chao lượn trên bầu trời và loài cá ngụp lặn dưới biển khơi: Nhanh gọn và chao đảo ngoi lên rồi chìm xuống.
Hosoda đã sáng tạo nên tuyệt kỹ này khi đứng quan sát trên đảo Hokkaido. Ông hình dung tưởng tượng động tác bay lượn trên không trung rồi sà xuống đớp mồi của loài chim nhạn và các chú cá ngoi lên mặt nước rồi ngụp lặn xuống.
Vậy cho nên hình tượng sóng thị trường hoặc CP trong chiêu thức này như kiểu bay lượn vòng lên rồi liệng xuống của chim nhạn và ngụp lặn của loài cá. Đặc trưng của chiêu này là nhờ có hính dáng đám mây Ichimoku mà có thể nhận diện ra chiêu thức và xuất chiêu với tốc độ nhanh và độ chính xác ở điểm vào cực cao. “ Chim Sa Cá Lặn” chủ yếu dành cho chiến lược BÁN.Cũng có thể áp dụng chiến lược MUA nhưng tốc độ chạy mạnh của tăng giá ko bằng giảm giá.

View attachment 684542

6/ Rồng quẫy sóng
ICHIMOKU KINKO HYO
SÓNG P- RỒNG QUẪY SÓNG
Nhắc đến sóng P trong Ichimoku thì người ta sẽ liên tưởng đến một loại sóng mà có hình dáng giống chữ cái P - Nếu theo TA phương Tây thì sóng P được gọi là sóng tam giác, cờ đuôi nheo.
Đặc trưng của loại sóng P thường có các đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước và đáy sau cao hơn hoặc bằng đáy trước. Các đỉnh/ đáy sẽ bị hội tụ về một điểm mà người ta hay gọi là “ ĐIỂM BÙNG NỔ”. Nếu phá cạnh trên sóng P thì sóng sẽ đi lên mạnh, ngược lại nếu đục cạnh dưới sóng P thì nó tèo mạnh. Tuy nhiên, để dự đoán được sóng bùng nổ lên mạnh hay tèo mạnh trước khi xảy ra hiện tượng “ phá cạnh” mới là cao thủ?
Để khắc phục điều này và cũng như để nhìn cho dễ thì sóng P kết hợp với đám mây Ichimoku sẽ cho ra một hiện tượng “ RỒNG QUẪY SÓNG”. ( Chart minh họa phía dưới).
Lý do nó có tên như vậy bởi vì khi mà thị trường xuất hiện sóng P thì đám mây Ichimoku thường có hình dạng giống “ Con Rồng” với đầy đủ đầu - thân - đuôi, thậm chí có cả vòi rồng mà ở đó người ta dễ dàng nhìn ra được hiện tượng:

• RỒNG PHUN LỬA: nếu giá phi lên sẽ kéo theo đám mây Vàng Ichimoku vút lên- hiện tượng đầu vòi rồng phun ra mây vàng như ngọn lửa.
• RỒNG PHUN KHÓI: nếu giá phi xuống sẽ kéo theo đám mây Ichimoku rũ xuống và mây xám xuất hiện y như đám khói cho nên gọi là rồng phun khói.

——$¥€——
SÓNG P LÀ SÓNG HỘI TỤ VỀ MỘT ĐIỂM CHỜ BÙNG NỔ MÀ Ở ĐÂY DỰA VÀO ĐÁM MÂY ICHIMOKU ĐỂ NHẬN DIỆN RA RỒNG PHUN LỬA HAY PHUN KHÓI TỨC LÀ TĂNG HAY TỤT.
View attachment 684545
View attachment 683908

Click to expand...

Casanova_YeuMauTim said:

https://www.facebook.com/Casanova.HCM/posts/10216592013313267

Xuyên suốt nhận định từ vùng đáy, Vnindex có thể đạt 1330 – 1380 ở nhịp hồi.
Tuy nhiên diễn biến thực tế ở thời điểm hiện tại thì cần đánh giá chi tiết.
Hiện tại thị trường đạt mốc 28k tỷ thanh khoản, gần đạt đỉnh trước đó về dòng tiền, nhưng hướng đi của giá thì chưa tích cực như mong muốn nhà đầu tư.
Vn30 xuất hiện lực bán mạnh. Tâm lý nhảy tàu Blue Chips đã xuất hiện.
Cũng đúng thôi khi cổ phiếu vốn hoá lớn gồng gánh chỉ số suốt thời gian dài qua, dòng tiền tập trung ở đó, đợt chỉnh vừa qua từ vùng đỉnh 14xx đã làm nhóm cầm cổ Bluechips mắc kẹt, nên cung dồi dào trong quá trình đi lên trở lại.

Tuy nhiên nước chảy chỗ trũng, xung lực dòng tiền đẩy vào nhóm cổ phiếu nhỏ.
Tiền để push Largecap thì ngốn rất nhiều mới có kết quả, nhưng nếu đẩy cùng 1 lượng tiền thì chảy vào mid cap penny thì thúc đẩy giá tăng vù vù.
Penny midcap hút tiền chảy vào khi thanh khoản nhóm Smallcap tăng lên 3.4k Tỷ, nhiều hơn cả những ngày ở đỉnh 1400 làm nhấp nhổm những người đứng dưới ga tàu.
Sự dịch chuyển dòng vốn làm cho dấu hiệu leading của Vn30 yếu đi, penny midcap sôi động hơn.
(bài viết này của Casanova – yêu màu tím group)
Ở mốc 28k tỷ thanh khoản không tính giao dịch thoả thuận này, là bằng chứng cho tâm lý hưng phấn sau khi chỉ số vượt cản tâm lý 0.618 Fibo nhịp hồi và MA50.
Vượt được những cản này, Vnindex đã tiến gần hơn với cơ hội test đỉnh 1424. Tuy vậy để đạt được cơ hội này thị trường cần đạt được 2 điều kiện: Duy trì được dòng tiền và Hướng chuyển động của giá phù hợp (cung cầu đồng thuận cho việc đi lên)

Vậy thì thực tế VN30 phiên nay diễn biến như thế nào ? Cùng theo dõi dữ liệu sau của Yêu Màu Tím Group tổng hợp :

Mua chu dong 44566 lenh, tong khoi luong 114.53 M

Ban chu dong 65937 lenh, tong khoi luong 130.82 M

Khong xac dinh 61 lenh, tong khoi luong 16.34 M



Phần 1 Chênh lệch tiền mua bán Chủ động - yeumautim group

Tong mua ato/atc 849.85 B,

Tong tien giao dich 12139.38 B,

Tong tien mua 5470.72 B,

Tong tien ban 6668.71 B,

====================

Chenh lech -1197.99 B



Phần 2 : Mua | Bán với Block Vol Lớn – Xem các trụ đang bị mua quét bán quét mạnh – yeumautim group:

ACB 50.1 M | ACB 48.32 M

STB 6.88 M | STB 6.75 M

TPB 5.69 M | HPG 6.06 M

POW 5.35 M | SSI 4.16 M

MBB 4.69 M | TCB 4.08 M

Phần 3 Đánh giá cụ thể các mã Vn30 Tiền vào | Ra mạnh: (giá trị tiền mua - bán) (VND) yeumautim group

TPB 193.09 B | VHM -382.6 B

VNM 71.93 B | HPG -281.54 B

STB 67.18 B | SSI -264.62 B

VPB 46.99 B | KDH -171.49 B

MWG 43.68 B | FPT -170.86 B

Phần 4 Tỷ lệ tiền vào|ra mạnh: (giá trị tiền mua / bán) – yeumautim group

VJC (3,591) | KDH (0,397)

TPB (2,271) | VHM (0,431)

BVH (1,628) | FPT (0,469)

PLX (1,530) | GVR (0,484)

POW (1,452) | HPG (0,586)

Nhóm dẫn dắt chỉ số - Vn30 quay đầu hàng loạt, nhận thấy thanh khoản lớn mà giá không tăng, nghĩa là áp lực bán ra đang lớn, chúng ta có thể theo dõi thống kê trên do Casanova tổng hợp.
Lượng hàng được tung ra nhiều. Các trụ như VNM VCB đã cáng đáng trách nhiệm nâng đỡ chỉ số tránh giảm sâu tạo thành các mẫu hình xấu.

Tín hiệu thị trường lúc này chuyển sang các mã cổ phiếu vốn hoá nhỏ hơn khi bộ lọc RoboS – Casanova liên tục báo mua các mã cổ phiếu nhỏ. Tiền vào nhanh chóng đẩy giá lên cao làm các mã này hấp dẫn trong giới đầu tư/ đầu cơ ngắn hạn.

Đánh giá: Sức mua lớn của hưng phấn tâm lý, mua theo đà tăng điểm đang bị áp lực chốt lời, thoát hàng lớn, đẩy thanh khoản tăng cao, gần đạt điểm bão hoà, nhưng chỉ số không tăng hoặc giảm nhẹ. Tiền tham gia thị trường lúc đà tâm lý hồ hởi hân hoan nhất cũng là lúc những lô cổ phiếu lớn nhất đang được sang tay.
Những phiên gần đây, thống kê kịch bản tăng trước giảm sau luôn có thanh khoản lớn, việc rút củi đáy nồi vẫn đang diễn ra, sang tay trong quá trình đi lên luôn là bài của tay to / cá mập, nên đánh phải tỉnh táo.

2 phiên cuối tuần quyết định hướng đi sắp tới.
Thanh khoản khả năng còn cao, nhưng có hấp thụ hết lượng hàng bán ra thay máu để sẵn sàng cho nhịp mới, hay sức mua đầu hàng trước áp lực bán, thì phải theo dõi chặt.

Cơ hội vẫn tồn tại, nhưng nhanh và ngắn, trước mắt thì có được đồng lãi nào bảo toàn đồng đấy, đừng vội vàng cũng như lì đòn ăn dày khi diễn biến trước mắt còn phức tạp.
Phái sinh đang phản ánh tâm lý thị trường khá nhạy cảm. Long trước Short sau là kịch bản của phiên nay. Chỉ số chạm đỉnh 1505 lại quay đầu đổ Short cho thấy tâm lý còn nặng nề lắm. Lên cao là bị bán.

Click to expand...