6 tháng đầu năm trôi qua, chỉ cần chọn sai, hay chọn sớm 1 ngành nghề nào đó, ví dụ như chọn BĐS nhưng BĐS phải từ cuối năm 2024 mới phục hồi KQKD, thì kết quả đầu tư vào nhóm BĐS sẽ rất tệ, thay vào đó phải chọn ngành xuất khẩu cao su, dệt may... thì mới cho hiệu suất tốt
=> Từ đó cho Key quan trọng của năm nay là chọn đúng ngành bắt đầu tăng trưởng vào thời điểm thích hợp.
Từ số liệu vĩ mô tổng thể vừa ra tháng 6 có những ý tưởng đầu tư như sau:
1. Nhóm ngành đang có số liệu tốt và sẽ duy trì tăng trưởng: dệt may (MSH TNG) - Tuy nhiên giai đoạn quý 4 sẽ không còn duy trì tăng trưởng, cho nên giai đoạn đầu tư tốt nhất của nhóm này là từ Q2 đến hết Q3/2024
2. Nhóm ngành mới chớm phục hồi: Bán lẻ (MSN, MWG, PET) + Năng lượng (BCG HDG GEG) (đầu tư tốt từ giai đoạn quý 3/2024 -> hết 2024)
3. Nhóm ngành đang tạo đáy lợi nhuận: BĐS (HDC DIG PDR)
*Lưu ý 1 rủi ro hiện tại:
NHNN có thể tăng lãi suất điều hành trong quý 3 này để giải quyết vấn đề tỷ giá, cái này cũng đã râm ran trên thị trường rồi, cũng có phản ánh vào giá rồi. Tuy nhiên, tác động của nó là ko thể xem nhẹ nên chúng ta vẫn phải chuẩn bị tinh thần.